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成立19年規模不足150億元，中海基金去年凈利潤再陷虧損 | 基金

來源：投資時報時間：2023-05-11 17:09:01

截至今年一季度末，中海基金管理規模為125.49億元，環比降幅為16.18%，旗下33只基金中有16只產品規模不足1億元，占比為48.48%

《投資時報》研究員齊文健

伴隨公募基金一季報披露結束，基金公司的管理規模等數據也已清晰，其中不乏表現欠佳的元老級機構，中海基金是其中之一。

(資料圖片僅供參考)

Wind數據顯示，截至今年一季度末，成立已有19年的中海基金管理規模為125.49億元，環比減少24.23億元，降幅為16.18%。從單只基金來看，該公司旗下共有33只產品（各類份額合并計算，下同），其中16只基金規模不足1億元，占比為48.48%。

此外，據《投資時報》研究員不完全統計，截至5月5日，今年以來中海基金僅申報了一只債券型基金——中海三十九個月封閉式債券型證券投資基金，暫無正在或等待募集的產品。

為何成立19年管理規模不滿150億元？是何原因導致近半數基金規模不足1億元？針對上述問題，《投資時報》向中海基金發送了溝通函，不過截至發稿未收到回復。

成立19年規模不足150億元

隨著公募基金行業參與者的增加，彼此間的競爭日漸激烈。

公開資料顯示，中海基金成立于2004年3月18日，至今已有19年。當前股東分別是中海信托股份有限公司、國聯證券股份有限公司、法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司，持股比例為41.59%、33.41%、25%。

令人唏噓的是，中海基金這家老牌公募基金公司的管理規模在今年一季度末為125.49億元，在153家基金公司中排在第115位。

值得一提的是，中海基金的管理規模也曾有過不錯的表現。該公司在2007年一季度末規模首次站上百億元關口，為124.72億元，直至2015年二季度末，達到巔峰的420.83億元。此后，該公司陷入規模縮水的“泥潭”，直到2021年末，規模回到218.97億元，但規模隨后又一次逐步減少。

而同為2004年成立的基金公司，截至今年一季度末，摩根基金已是“千億俱樂部”中的一員，管理規模為1260.19億元。

具體來看，中海基金旗下貨幣型基金、混合型基金、債券型基金在今年一季度末的規模分別為9.2億元、77.9億元、25.53億元，環比分別減少22.57億元、2.01億元、0.39億元。只有股票型基金規模從去年末的12.11億元增至今年一季度末的12.86億元，微增0.75億元。

單只基金方面，今年一季度末，中海基金的33只基金中有16只基金規模不足1億元，其中有8只基金規模低于清盤線，且均存在連續20個工作日基金資產凈值不足5000萬元的情形。

Wind數據顯示，自2018年以來，中海基金先后有8只基金清盤，權益類基金、固收類基金各有5只和3只，只有中海添順因持有人大會表決通過終止運作，其余產品的清算原因則是觸發合同終止條款。

而單只基金規模超過10億元的產品則有5只，分別是中海環保新能源、中海優質成長、中海能源策略、中海醫療保健、中海惠裕純債，其中前4只基金是權益類基金。

從新基金發行方面來看，2019年至2021年是公募基金行業發展大年，在此期間，中海基金只在2021年募集成立2只產品，首募規模合計為8.04億元。

今年以來，中海基金的新基金募集尚未實現零突破，只增發了中海消費主題精選和中海醫療保健兩只產品的C類份額，且暫無正在發行、等待募集的基金。

連續多年凈利潤波動

與此同時，中海基金的盈利能力也稍顯欠缺穩定性。Wind數據顯示，2022年中海基金營業收入、凈利潤分別為1.83億元、-2000.21萬元，凈利潤創下近四年新低。在2022年上半年，該公司的凈利潤為1548.11萬元。

2017年至2021年，中海基金凈利潤分別為-2.26億元、-2786.93萬元、410.96萬元、-364.93萬元、548.73萬元，營業收入分別為2.46億元、1.87億元、1.49億元、1.51億元、1.82億元。

另外，《投資時報》研究員梳理發現，在2020年凈利潤又跌入虧損深淵后，中海基金對高管層進行了調整。該公司發布的高級管理人員變更公告稱，2020年9月，李俊先后出任該公司副總經理和首席信息官。2021年1月份，原總經理楊皓鵬因工作原因離任，督察長黃樂軍代任。4月下旬，新任總經理曾杰上任。同年12月，原董事長黃曉峰因工作原因離任，劉顯忠成為該公司新一任董事長。2022年2月，石楓履新該公司副總經理。

中海基金2020年1季度末至2023年1季度末規模（億元）

數據來源：Wind

今年一季度末中海基金旗下16只產品規模不足1億元（億元）

數據來源：Wind

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