銀河基金：集中于半導(dǎo)體行業(yè) 上半年隱形重倉(cāng)股浮出水面

來源：資本邦時(shí)間：2022-08-29 14:19:12

近期，多只基金2022年中期報(bào)告相繼披露，不少明星基金經(jīng)理管理的基金上半年隱形重倉(cāng)股也浮出水面。2022年8月26日，銀河基金旗下銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：銀河創(chuàng)新混合)披露中期報(bào)告。

銀河創(chuàng)新混合的基金經(jīng)理為鄭巍山。報(bào)告顯示，截至2022年6月30日，該基金持倉(cāng)第11位至第20位的隱形重倉(cāng)股分別為TCL中環(huán)、斯達(dá)半導(dǎo)、東微半導(dǎo)、安路科技、萬業(yè)企業(yè)、芯源微、電連技術(shù)、芯原股份、卓勝微和納芯微。上述個(gè)股集中于半導(dǎo)體行業(yè)。

2022年8月25日，中庚價(jià)值領(lǐng)航(006551)披露2022年中期報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年上半年，該基金實(shí)現(xiàn)收益5.24億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.83億元。該基金的管理人為中庚基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱：中庚基金),基金經(jīng)理為丘棟榮。

除此前已披露過的前十大重倉(cāng)股外，該基金的“隱形重倉(cāng)股”分別為傳音控股、旺能環(huán)境、馳宏鋅鍺、廣匯能源、華特達(dá)因、越秀地產(chǎn)、南山鋁業(yè)、拓邦股份、柳藥集團(tuán)、永藝股份。其中，傳音控股、旺能環(huán)境、馳宏鋅鍺、廣匯能源4只個(gè)股的基金凈值占比均在2%以上。該基金上半年隱形重倉(cāng)股所屬板塊較為分散，涉及通訊服務(wù)、能源、醫(yī)療保健等。

陸彬在管的基金匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略中期報(bào)告顯示，該基金上半年隱形重倉(cāng)股包括杭可科技、完美世界、艾為電子、凱萊英、四維圖新、藥明康德、恒逸石化、東方通、用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件，多集中于信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)。

傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值2022年中期報(bào)告顯示，2022年上半年，該基金加大了煤炭股、光伏、新能源等個(gè)股布局。其上半年隱形重倉(cāng)股包括晉控煤業(yè)、廣匯能源、金博股份等。

對(duì)于2022年下半年，各基金管理人給出了不同展望。

銀河創(chuàng)新混合基金管理人稱，我們?cè)谌径热匀粫?huì)延續(xù)科技賽道的投資，將會(huì)更加注重產(chǎn)業(yè)基本面研究，一如既往的延續(xù)基本面精選個(gè)股的方法，積極的尋找高景氣度和增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)的科技標(biāo)的。

中庚價(jià)值領(lǐng)航基金管理人稱，本基金后市投資思路上，我們堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略，通過精選基本面風(fēng)險(xiǎn)較低、盈利增長(zhǎng)積極、估值便宜的個(gè)股，以此構(gòu)建高性價(jià)比的投資組合，力爭(zhēng)獲得可持續(xù)的超額收益。

匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金管理人表示，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面的持續(xù)回暖，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)恢復(fù)，收入和盈利增速將有所改善，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策將持續(xù)發(fā)力，宏觀環(huán)境對(duì)權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)較為有利。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金管理人稱，展望下半年，動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化組合始終是運(yùn)作重點(diǎn)。我們將全面考察備選公司的中長(zhǎng)期成長(zhǎng)能力，競(jìng)爭(zhēng)的壁壘和優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)的確定性，以及管理層進(jìn)取心和內(nèi)部執(zhí)行力等要素，利用各估值工具評(píng)估公司的估值水平。中報(bào)披露后，我們將繼續(xù)發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，特別是在沖擊下，經(jīng)營(yíng)依舊具備韌性的公司，同時(shí)調(diào)整出業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)沖擊較大的公司，剔除經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)想不符的公司，盡力控制好凈值的波動(dòng)。

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